Ugovor o obveznici, dokument o obveznici
Bond Contract
Šta je ugovor o obveznici?
Dokument o obveznici Bond Indenture je sporazum između izdavaoca i vlasnika obveznice Bonds koji sadrži obaveze koje izdavaoc ima prema vlasniku obveznice. Ovaj ugovor sadrži uslove kao što su karakteristike obveznice, ograničenja za izdavaoca i radnje koje će biti pokrenute ako izdavalac ne izvrši blagovremeno plaćanje. Ugovor o obveznici je osnovni pravni dokument na koji se pozivaju emitent obveznice i investitori uslučaju spora.
Šta sadrži ugovor?
Ugovor obično sadrži sledeće klauzule:
Svrha
Navodi razlog zbog kojeg se obveznice emituju.
Kamatna stopa
Kamatna stopa Interest Rate je navedena na prednjoj strani obveznice.
Obračun kamate
Sadrži formulu koja se koristi za izračunavanje iznosa kamate za plaćanje.
Datum plaćanja
Sadrži datume kada će se isplatiti kamate vlasnicima obveznica.
- Datum dospeća
Sadrži datum dospeća obveznice, kada će nominalni iznos Par Value (Face Value) obveznice biti isplaćen vlasnicima obveznica.
- Funkcije otkupa
Objašnjava prava emitenta ukoliko otkupi obveznice pre datuma dospeća.
- Karakteristike konverzije
Objašnjava pod kojim okolnostima se obveznice mogu konvertovati u obične akcije Common Shares emitenta i po kojoj stopi konverzije.
- Konvencije
Ova klauzula sadrži listu obaveza koje će emitent imati dok su obveznice neisplaćene, i način na koji se ugovori izračunavaju.
- Radnje bez plaćanja
Niz mogućih radnji, kao što je povećanje kamatne stope, stvaranje kumulativne kamatne obaveze ili ubrzavanje roka dospeća obveznice.
